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Wie errechnet sich der Anteilspreis?

Man berechnet den Anteilspreis indem man die Vermögenswerte (Aktien, Rentenwerte, Barmittel) des jeweiligen Fonds zu den Tageskursen addiert und eventuelle Verbindlichkeiten des Fonds davon abzieht. So erhält man das Fondsvolumen. Dieses geteilt durch die Anzahl der Fondsanteile ergibt den Rücknahmepreis pro Anteil.

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