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Wie errechnet man den Rücknahmepreis?

Man berechnet den Rücknahmepreis wie folgt:

  • Summe aller Vermögenswerte des Sondervermögens / Anzahl der ausgegebenen Anteile = Rücknahmepreis

Beispiel:

Fünf Aktien à 100 €, vier Rentenpapiere à 50 € ergeben bei 10 ausgegebenen Anteilen einen Fondstagespreis von 70 €.

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